टाटा एथिकल फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 26-04-2024
एनएवी ₹367.06(रेगु.) +0.64% ₹412.74(डा.) +0.65%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 31.86% 17.93% 18.41% 14.51% 15.02%
लंपसम निवेश डा. 33.47% 19.36% 19.81% 15.86% 16.25%
एसआईपी रे. 29.42% 17.9% 19.67% 17.26% 15.06%
एसआईपी डा. 31.02% 19.31% 21.1% 18.62% 16.32%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.65 0.35 0.68 1.96% 0.09
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.75% -14.13% -14.16% 0.9 8.75%

एनएवी तिथि: 26-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata Ethical फंड- रेगुलर Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Ethical Fund- Regular Plan - Payout of IDCW Option		 149.6
0.9600
0.6400%
Tata Ethical फंड- डायरेक्ट Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Ethical Fund- Direct Plan - Payout of IDCW Option		 226.58
1.4600
0.6500%
Tata Ethical फंड-रेगुलर Plan - ग्रोथ Option
Tata Ethical Fund-Regular Plan - Growth Option		 367.06
2.3500
0.6400%
Tata Ethical फंड -डायरेक्ट Plan- ग्रोथ Option
Tata Ethical Fund -Direct Plan- Growth Option		 412.74
2.6500
0.6500%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

टाटा एथिकल फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से शुन्य रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से शुन्य रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। टाटा एथिकल फंड, सेक्टोरल / थीमेटिक फंड कैटेगरी में १२ (१६ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के खराब ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। सेक्टोरल / थीमेटिक फंड कैटेगरी में १६ फंड हैं।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

टाटा एथिकल फंड का रिटर्न खराब है क्योंकि सभी 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में औसत से नीचे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
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  1. 1 महीने का रिटर्न%: टाटा एथिकल फंड ने पिछले एक महीने में -1.19% का रिटर्न दिया है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: टाटा एथिकल फंड ने पिछले तीन महीने में 1.95% का रिटर्न दिया है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है।
  3. 1 साल का रिटर्न%: टाटा एथिकल फंड ने पिछले एक साल में 31.53% का रिटर्न दिया है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है। इस फंड का रिटर्न रैंक 21 फंडों मे 21 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 13153.0 रूपिया हो जाता।
  4. 3 साल का रिटर्न%: टाटा एथिकल फंड ने पिछले तीन साल में 16.87% का रिटर्न दिया है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 33 फंडों में 20 है।
  5. 5 साल का रिटर्न%: टाटा एथिकल फंड ने पिछले पांच साल में 17.48% का रिटर्न दिया है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 11 फंडों में 8 है।
  6. 1 साल SIP का रिटर्न%: टाटा एथिकल फंड ने पिछले एक साल में 8.57% का रिटर्न दिया है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 21 फंडों में 21 है।
  7. 3 साल SIP का रिटर्न%: टाटा एथिकल फंड ने पिछले तीन साल में 14.53% का रिटर्न दिया है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 12 है। है।
  8. 5 साल SIP का रिटर्न%: टाटा एथिकल फंड ने पिछले पांच साल में 19.25% का रिटर्न दिया है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 11 फंडों में 10 है। है।
    9. '
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टाटा एथिकल फंड का रिस्क प्रदर्शन औसत है क्योंकि 25% से अधिक रिस्क पैरामीटर सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी से ऊपर हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: टाटा एथिकल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.75 है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 6 है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: टाटा एथिकल फंड का सेमी डेविएशन 8.75 है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 5 है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: टाटा एथिकल फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -14.16% है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 9 है।
  4. वार १ साल 95%: टाटा एथिकल फंड का 1Y VaR at 95% -14.13% है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 9 है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: टाटा एथिकल फंड का औसत ड्रॉडाउन -4.26% है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 7 है।
    6. '
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टाटा एथिकल फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टर्लिंग रेशियो: टाटा एथिकल फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.68 है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 11 है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: टाटा एथिकल फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.35 है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 11 है।
  3. जेंसेन अल्फा %: टाटा एथिकल फंड का जेंसेन अल्फा 1.96% है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 10 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: टाटा एथिकल फंड का ट्रेयनर रेशियो 0.09 है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 12 है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: टाटा एथिकल फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 17.64% है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 11 है।
  6. अल्फा %: टाटा एथिकल फंड का अल्फा 0.37% है जो सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 15 फंडों में 10 है।
    7. '
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कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 4.34 4.23 7 | 19 0.33 | 10.35
हाँ
नहीं
नहीं
३ माँह रिटर्न % 4.92 6.62 13 | 19 3.03 | 13.29
नहीं
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 19.34 24.96 14 | 19 16.00 | 42.34
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 31.86 42.40 15 | 19 27.91 | 75.69
नहीं
नहीं
हाँ
३ वर्ष रिटर्न % 17.93 20.78 10 | 14 13.66 | 31.43
नहीं
नहीं
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 18.41 19.70 6 | 10 14.67 | 23.69
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 14.51 15.46 4 | 5 13.32 | 18.28
नहीं
नहीं
हाँ
१० वर्ष रिटर्न % 15.02 16.20 4 | 5 14.39 | 19.19
नहीं
नहीं
हाँ
१५ वर्ष रिटर्न % 17.57 16.41 2 | 5 13.62 | 17.78
हाँ
हाँ
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 29.42 42.07 15 | 19 24.32 | 77.91
नहीं
नहीं
हाँ
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.90 23.25 11 | 14 15.32 | 39.28
नहीं
नहीं
हाँ
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.67 23.26 8 | 10 16.60 | 31.73
नहीं
नहीं
हाँ
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.26 19.10 4 | 5 15.07 | 24.82
नहीं
नहीं
हाँ
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.06 16.61 4 | 5 13.90 | 20.23
नहीं
नहीं
हाँ
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.83 15.09 2 | 5 13.60 | 17.71
नहीं
हाँ
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 12.75 13.60 6 | 15 10.49 | 19.55
हाँ
नहीं
नहीं
सेमि डेविएशन 8.75 9.49 5 | 15 7.53 | 13.92
हाँ
नहीं
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -14.16 -12.93 9 | 15 -18.94 | -6.01
नहीं
नहीं
नहीं
वार १ साल % -14.13 -15.20 9 | 15 -29.64 | -9.30
हाँ
नहीं
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -4.26 -5.18 7 | 15 -10.13 | -3.14
हाँ
नहीं
नहीं
शार्प रेश्यो 0.65 0.89 11 | 15 0.46 | 1.63
नहीं
नहीं
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.94 11 | 15 0.49 | 1.89
नहीं
नहीं
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.35 0.49 11 | 15 0.23 | 0.99
नहीं
नहीं
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 1.96 4.56 10 | 15 -1.62 | 14.43
नहीं
नहीं
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.14 12 | 15 0.07 | 0.25
नहीं
नहीं
हाँ
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.64 21.12 11 | 15 13.97 | 30.76
नहीं
नहीं
नहीं
अल्फा % 0.37 2.26 10 | 15 -6.00 | 11.59
नहीं
नहीं
नहीं
रिटर्न तिथि: April 26, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 4.44 4.33 7 | 19 0.41 | 10.49
Yes
No
No
३ माँह रिटर्न % 5.24 6.91 13 | 19 3.11 | 13.70
No
No
No
६ माँह रिटर्न % 20.09 25.67 14 | 19 16.71 | 43.28
No
No
No
१ वर्ष रिटर्न % 33.47 44.04 15 | 19 29.36 | 77.62
No
No
Yes
३ वर्ष रिटर्न % 19.36 22.05 9 | 14 14.65 | 33.03
No
No
No
५ वर्ष रिटर्न % 19.81 20.78 6 | 10 15.48 | 24.73
No
No
No
७ वर्ष रिटर्न % 15.86 16.49 4 | 5 14.21 | 19.24
No
No
Yes
१० वर्ष रिटर्न % 16.25 17.17 4 | 5 15.26 | 20.11
No
No
Yes
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 31.02 43.68 15 | 19 25.84 | 80.05
No
No
Yes
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.31 24.48 11 | 14 16.42 | 40.48
No
No
Yes
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.10 24.38 8 | 10 17.39 | 32.80
No
No
Yes
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.62 20.11 4 | 5 15.89 | 25.77
No
No
Yes
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.32 17.58 4 | 5 14.74 | 21.13
No
No
Yes
स्टैंडर्ड डेविएशन 12.75 13.60 6 | 15 10.49 | 19.55
Yes
No
No
सेमि डेविएशन 8.75 9.49 5 | 15 7.53 | 13.92
Yes
No
No
मैक्स ड्राडाउन % -14.16 -12.93 9 | 15 -18.94 | -6.01
No
No
No
वार १ साल % -14.13 -15.20 9 | 15 -29.64 | -9.30
Yes
No
No
एवरेज ड्राडाउन % -4.26 -5.18 7 | 15 -10.13 | -3.14
Yes
No
No
शार्प रेश्यो 0.65 0.89 11 | 15 0.46 | 1.63
No
No
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.94 11 | 15 0.49 | 1.89
No
No
No
सोरटिनो रेश्यो 0.35 0.49 11 | 15 0.23 | 0.99
No
No
No
जेन्सेन अल्फा % 1.96 4.56 10 | 15 -1.62 | 14.43
No
No
No
ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.14 12 | 15 0.07 | 0.25
No
No
Yes
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.64 21.12 11 | 15 13.97 | 30.76
No
No
No
अल्फा % 0.37 2.26 10 | 15 -6.00 | 11.59
No
No
No
रिटर्न तिथि: April 26, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.64 ₹ 10064.0 0.65 ₹ 10065.0
१ सप्ताह 2.17 ₹ 10217.0 2.19 ₹ 10219.0
१ महीना 4.34 ₹ 10434.0 4.44 ₹ 10444.0
३ महीना 4.92 ₹ 10492.0 5.24 ₹ 10524.0
६ महीना 19.34 ₹ 11934.0 20.09 ₹ 12009.0
१ वर्ष 31.86 ₹ 13186.0 33.47 ₹ 13347.0
३ वर्ष 17.93 ₹ 16400.0 19.36 ₹ 17005.0
५ वर्ष 18.41 ₹ 23278.0 19.81 ₹ 24687.0
७ वर्ष 14.51 ₹ 25814.0 15.86 ₹ 28026.0
१० वर्ष 15.02 ₹ 40527.0 16.25 ₹ 45066.0
१५ वर्ष 17.57 ₹ 113357.0 - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 29.4158 ₹ 13836.096 31.0188 ₹ 13932.408
३ वर्ष ₹ 36000 17.9 ₹ 46874.664 19.3122 ₹ 47815.38
५ वर्ष ₹ 60000 19.6653 ₹ 97918.14 21.1043 ₹ 101400.6
७ वर्ष ₹ 84000 17.2599 ₹ 155433.348 18.6247 ₹ 163179.324
१० वर्ष ₹ 120000 15.0614 ₹ 263994.12 16.3206 ₹ 282481.92
१५ वर्ष ₹ 180000 14.8336 ₹ 607978.98 - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 09/04/1996
फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide medium to long- term capital gains by investing in Shariah compliant equity and equity related instruments of well-researched value and growth - oriented companies
फंड का विवरण: A) Fund focused on investing in non-leveraged, shariah principles based focus companies b) Does not invest in Banking & Financial services sector c) Invests in high quality, cash rich and low leverage companies
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Shariah Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट